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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 732.00 | 26 314.00 | 89 418.00 | 115 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 782.00 | 26 314.00 | 89 468.00 | 115 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 755.00 | | 252 755.00 | 252 755.00 |
BZ Autres créances | 406 679.00 | | 406 679.00 | 406 679.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 693.00 | | 661 693.00 | 661 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 474.00 | 26 314.00 | 751 160.00 | 777 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 151.00 | 336 151.00 | | 336 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DH Report à nouveau | -64 832.00 | -68 893.00 | | -64 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 209.00 | 4 061.00 | | 3 209.00 |
DL TOTAL (I) | 363 788.00 | 360 579.00 | | 363 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 377.00 | 226 493.00 | | 251 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 004.00 | 25 931.00 | | 49 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 534.00 | 131 698.00 | | 82 534.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 15 262.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 372.00 | 399 747.00 | | 387 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 160.00 | 760 327.00 | | 751 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 858.00 | 13 557.00 | 368 415.00 | 354 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 858.00 | 13 557.00 | 368 415.00 | 354 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 882.00 | 31 466.00 | | 19 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 29 654.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 13 734.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 13 734.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 2 210.00 | | 1 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 721.00 | 2 210.00 | | 12 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 716.00 | 11 523.00 | | -12 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 7 091.00 | | 3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 302.00 | 620 841.00 | | 388 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 093.00 | 616 780.00 | | 385 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 209.00 | 4 061.00 | | 3 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264.00 | 901.00 | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 801.00 | | 37 986.00 | 94 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 006.00 | 115 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 006.00 | 115 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 751.00 | | 37 986.00 | 94 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 836.00 | 31 484.00 | 17 006.00 | 11 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 836.00 | 31 484.00 | 17 006.00 | 11 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 719.00 | 13 754.00 | 225 965.00 | 239 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VW T.V.A. | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 372.00 | 161 407.00 | 225 965.00 | 387 372.00 |