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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 751.00 | 11 836.00 | 82 916.00 | 94 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 801.00 | 11 836.00 | 82 966.00 | 94 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 319.00 | | 157 319.00 | 157 319.00 |
BZ Autres créances | 305 330.00 | | 305 330.00 | 305 330.00 |
CF Disponibilités | 194 886.00 | | 194 886.00 | 194 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 361.00 | | 677 361.00 | 677 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 162.00 | 11 836.00 | 760 327.00 | 772 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 151.00 | 336 151.00 | | 336 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DH Report à nouveau | -68 893.00 | -83 122.00 | | -68 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 061.00 | 14 230.00 | | 4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 360 579.00 | 356 518.00 | | 360 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 493.00 | 265.00 | | 226 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 968.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 931.00 | 20 593.00 | | 25 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 698.00 | 88 603.00 | | 131 698.00 |
EA Autres dettes | 15 262.00 | 9 308.00 | | 15 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 747.00 | 119 737.00 | | 399 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 327.00 | 476 255.00 | | 760 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 185.00 | 119 737.00 | | 185 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 056.00 | 80 335.00 | 574 391.00 | 494 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 056.00 | 80 335.00 | 574 391.00 | 494 056.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 9 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 734.00 | 202.00 | | 13 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 652 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 734.00 | 652 717.00 | | 13 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 397.00 | | 2 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 656 344.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 523.00 | -3 627.00 | | 11 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 17 488.00 | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 841.00 | 1 323 973.00 | | 620 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 780.00 | 1 309 743.00 | | 616 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 061.00 | 14 230.00 | | 4 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 901.00 | 1 001.00 | | 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 901.00 | | 65 900.00 | 28 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 851.00 | | 65 900.00 | 28 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 366.00 | 6 470.00 | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 366.00 | 6 470.00 | | 5 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 157 319.00 | 157 319.00 | | 157 319.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 692.00 | 8 130.00 | 214 562.00 | 222 692.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 800.00 | | | 221 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892.00 | | | 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 222.00 | 291 222.00 | | 291 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 525.00 | 482 475.00 | 50.00 | 482 525.00 |
VW T.V.A. | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 747.00 | 185 185.00 | 214 562.00 | 399 747.00 |