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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 881.00 | 53 941.00 | 135 941.00 | 189 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 006.00 | 59 270.00 | 143 736.00 | 203 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 151.00 | | 239 151.00 | 239 151.00 |
BZ Autres créances | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
CF Disponibilités | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 605.00 | | 322 605.00 | 322 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 611.00 | 59 270.00 | 466 341.00 | 525 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 879.00 | 44 382.00 | | 65 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 785.00 | 36 497.00 | | 11 785.00 |
DL TOTAL (I) | 88 664.00 | 91 879.00 | | 88 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 450.00 | 42 704.00 | | 135 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 762.00 | 1 940.00 | | 10 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 986.00 | 52 555.00 | | 50 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 163.00 | 161 568.00 | | 178 163.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | 3 400.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 677.00 | 262 167.00 | | 377 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 341.00 | 354 046.00 | | 466 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 307.00 | 238 998.00 | | 295 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 374.00 | | 1 155 374.00 | 1 155 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 374.00 | | 1 155 374.00 | 1 155 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 844.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 249.00 | 30 878.00 | | 48 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 249.00 | 31 106.00 | | 48 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 2 878.00 | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 425.00 | 27 895.00 | | 39 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 360.00 | 30 773.00 | | 41 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 888.00 | 333.00 | | 6 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 410.00 | 896 805.00 | | 1 219 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 625.00 | 860 308.00 | | 1 207 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 785.00 | 36 497.00 | | 11 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 411.00 | 47 605.00 | | 75 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 617.00 | | 115 746.00 | 136 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 357.00 | 203 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 357.00 | 195 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 822.00 | | 115 746.00 | 128 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 358.00 | 25 844.00 | 9 932.00 | 43 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 358.00 | 25 844.00 | 9 932.00 | 43 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 239 151.00 | | | 239 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 267.00 | 52 897.00 | 82 370.00 | 135 267.00 |
VI Groupe et associés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 910.00 | | | 128 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
VP Divers | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 321.00 | 305 321.00 | | 305 321.00 |
VW T.V.A. | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 677.00 | 295 307.00 | 82 370.00 | 377 677.00 |