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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 100.00 | 32.00 | 132.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 042.00 | 89 863.00 | 129 180.00 | 219 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 319.00 | 95 292.00 | 137 027.00 | 232 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 076.00 | | 293 076.00 | 293 076.00 |
BZ Autres créances | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
CF Disponibilités | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 584.00 | | 366 584.00 | 366 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 902.00 | 95 292.00 | 503 610.00 | 598 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 664.00 | 65 879.00 | | 77 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 419.00 | 11 785.00 | | 21 419.00 |
DL TOTAL (I) | 110 083.00 | 88 664.00 | | 110 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 084.00 | 135 450.00 | | 131 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 10 762.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 967.00 | 50 986.00 | | 79 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 567.00 | 178 163.00 | | 180 567.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 2 315.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 528.00 | 377 677.00 | | 393 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 610.00 | 466 341.00 | | 503 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 006.00 | | 29 920.00 | 203 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 232 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 224 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 132.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 211.00 | | 29 768.00 | 195 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | 20.00 | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 270.00 | 36 211.00 | 189.00 | 59 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 270.00 | 36 111.00 | 189.00 | 59 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 648.00 | 72 648.00 | | 72 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 291 044.00 | | | 291 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 396.00 | 60 221.00 | 48 175.00 | 108 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 444.00 | 367 444.00 | | 367 444.00 |
VW T.V.A. | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 528.00 | 345 353.00 | 48 175.00 | 393 528.00 |