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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 734.00 | 111 564.00 | 123 170.00 | 234 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 515.00 | 117 026.00 | 142 489.00 | 259 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 456.00 | | 424 456.00 | 424 456.00 |
BZ Autres créances | 81 395.00 | | 81 395.00 | 81 395.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 459.00 | | 516 459.00 | 516 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 974.00 | 117 026.00 | 658 949.00 | 775 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 083.00 | 77 664.00 | | 99 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 729.00 | 21 419.00 | | 33 729.00 |
DL TOTAL (I) | 143 812.00 | 110 083.00 | | 143 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 647.00 | 131 084.00 | | 168 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 095.00 | 79 967.00 | | 113 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 755.00 | 180 567.00 | | 231 755.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 51.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 137.00 | 393 528.00 | | 515 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 949.00 | 503 610.00 | | 658 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 116.00 | 345 353.00 | | 461 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 794.00 | | 1 655 794.00 | 1 655 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 794.00 | | 1 655 794.00 | 1 655 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 583.00 | 3 750.00 | | 31 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 583.00 | 3 750.00 | | 31 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 492.00 | 14 805.00 | | 6 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 878.00 | 418.00 | | 36 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 370.00 | 15 223.00 | | 43 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 787.00 | -11 473.00 | | -11 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 061.00 | 1 239 887.00 | | 1 799 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 332.00 | 1 218 468.00 | | 1 765 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 729.00 | 21 419.00 | | 33 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 753.00 | 67 350.00 | | 105 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 319.00 | | 84 385.00 | 232 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 188.00 | 259 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 188.00 | 240 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 372.00 | | 72 881.00 | 224 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | 11 504.00 | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 292.00 | 42 044.00 | 20 310.00 | 95 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 32.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 192.00 | 42 012.00 | 20 310.00 | 95 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 095.00 | 113 095.00 | | 113 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 691.00 | 95 691.00 | | 95 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
UX Autres créances clients | 422 423.00 | | | 422 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 960.00 | 51 939.00 | 54 021.00 | 105 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 666.00 | 528 666.00 | | 528 666.00 |
VW T.V.A. | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 137.00 | 461 116.00 | 54 021.00 | 515 137.00 |