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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 236.00 | 95 632.00 | 88 604.00 | 184 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 217.00 | 101 094.00 | 109 123.00 | 210 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 896.00 | | 301 896.00 | 301 896.00 |
BZ Autres créances | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
CF Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 184.00 | | 370 184.00 | 370 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 401.00 | 101 094.00 | 479 308.00 | 580 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 812.00 | 99 083.00 | | 132 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 558.00 | 33 729.00 | | -138 558.00 |
DL TOTAL (I) | 5 254.00 | 143 812.00 | | 5 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 546.00 | 168 647.00 | | 147 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 968.00 | 113 095.00 | | 102 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 670.00 | 231 755.00 | | 220 670.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | 1 640.00 | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 054.00 | 515 137.00 | | 474 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 308.00 | 658 949.00 | | 479 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 212.00 | 461 116.00 | | 444 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 515.00 | | 12 604.00 | 259 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 902.00 | 210 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 902.00 | 189 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 064.00 | | 11 404.00 | 240 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 319.00 | | 1 200.00 | 16 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 026.00 | 34 716.00 | 50 648.00 | 117 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 894.00 | 34 716.00 | 50 648.00 | 116 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 968.00 | 102 968.00 | | 102 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 407.00 | 94 407.00 | | 94 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
UX Autres créances clients | 299 903.00 | 299 903.00 | | 299 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 359.00 | 83 359.00 | | 83 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 187.00 | 34 346.00 | 29 841.00 | 64 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 453.00 | 383 453.00 | | 383 453.00 |
VW T.V.A. | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 054.00 | 444 212.00 | 29 841.00 | 474 054.00 |