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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 048.00 | 68 890.00 | 27 157.00 | 96 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 368.00 | 578 628.00 | 218 740.00 | 797 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 574.00 | 647 518.00 | 252 056.00 | 899 574.00 |
BT Marchandises | 97 520.00 | | 97 520.00 | 97 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 861.00 | 3 709.00 | 727 152.00 | 730 861.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CF Disponibilités | 737 909.00 | | 737 909.00 | 737 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 634.00 | 3 709.00 | 1 591 925.00 | 1 595 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 208.00 | 651 227.00 | 1 843 981.00 | 2 495 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 654 641.00 | 566 435.00 | | 654 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 518.00 | 88 206.00 | | 116 518.00 |
DL TOTAL (I) | 776 659.00 | 660 141.00 | | 776 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 498.00 | 196 881.00 | | 128 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 465.00 | 140 469.00 | | 193 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 239.00 | 365 595.00 | | 618 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 162.00 | 101 448.00 | | 125 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 280.00 | | |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 1 600.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 322.00 | 814 274.00 | | 1 067 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 981.00 | 1 474 415.00 | | 1 843 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 936.00 | 209 596.00 | | 257 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 752.00 | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 032.00 | 69 486.00 | 3 000.00 | 581 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 032.00 | 69 486.00 | 3 000.00 | 581 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 465.00 | 193 465.00 | | 193 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 239.00 | 618 239.00 | | 618 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 733.00 | 757 574.00 | 6 159.00 | 763 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 203.00 | 1 003 057.00 | 64 146.00 | 1 067 203.00 |