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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 611.00 | 4 961.00 | 1 650.00 | 6 611.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 919.00 | 97 658.00 | 32 261.00 | 129 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 646.00 | 602 538.00 | 163 109.00 | 765 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 878.00 | 705 157.00 | 248 721.00 | 953 878.00 |
BT Marchandises | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 415.00 | 13 668.00 | 1 253 747.00 | 1 267 415.00 |
BZ Autres créances | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 475 439.00 | | 475 439.00 | 475 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 766.00 | 13 668.00 | 2 191 099.00 | 2 204 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 644.00 | 718 825.00 | 2 439 820.00 | 3 158 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 905 482.00 | 837 596.00 | | 905 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 422.00 | 67 886.00 | | 52 422.00 |
DL TOTAL (I) | 963 404.00 | 910 982.00 | | 963 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 515.00 | 38 611.00 | | 18 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 849.00 | 6 425.00 | | 12 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 506.00 | 1 438 925.00 | | 1 234 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 114.00 | 157 919.00 | | 190 114.00 |
EA Autres dettes | 20 242.00 | 19 650.00 | | 20 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 416.00 | 1 661 529.00 | | 1 476 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 820.00 | 2 572 511.00 | | 2 439 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 364.00 | 27 766.00 | | 31 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | 930.00 | | 1 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 455.00 | 2 214.00 | | 11 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 455.00 | 2 214.00 | | 11 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 506.00 | 1 234 506.00 | | 1 234 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 114.00 | 190 114.00 | | 190 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 505.00 | 1 336 024.00 | 481.00 | 1 336 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 226.00 | 1 476 226.00 | | 1 476 226.00 |