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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 975.00 | 7 666.00 | 8 309.00 | 15 975.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 509.00 | 135 437.00 | 58 073.00 | 193 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 502.00 | 766 293.00 | 293 210.00 | 1 059 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 059.00 | 909 396.00 | 409 663.00 | 1 319 059.00 |
BT Marchandises | 250 829.00 | | 250 829.00 | 250 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 036.00 | 22 206.00 | 2 370 829.00 | 2 393 036.00 |
BZ Autres créances | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 768 650.00 | | 768 650.00 | 768 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 704.00 | 22 206.00 | 3 699 497.00 | 3 721 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 763.00 | 931 602.00 | 4 109 160.00 | 5 040 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 269 659.00 | 1 186 560.00 | | 1 269 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 333.00 | 83 099.00 | | 236 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 492.00 | 1 275 159.00 | | 1 511 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094.00 | 1 159.00 | | 2 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 093.00 | 19 805.00 | | 24 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 736.00 | 1 365 935.00 | | 2 071 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 166.00 | 224 735.00 | | 484 166.00 |
EA Autres dettes | 15 578.00 | 131 982.00 | | 15 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 668.00 | 1 743 615.00 | | 2 597 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 160.00 | 3 018 775.00 | | 4 109 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 187.00 | 20 964.00 | | 26 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 094.00 | 1 159.00 | | 2 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 475.00 | 88 921.00 | | 820 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | 925.00 | | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 734.00 | 87 995.00 | | 813 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 102.00 | 4 030.00 | 1 926.00 | 20 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 102.00 | 4 030.00 | 1 926.00 | 20 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 102.00 | 4 030.00 | 1 926.00 | 20 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 736.00 | 2 071 736.00 | | 2 071 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 166.00 | 484 166.00 | | 484 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478 051.00 | 2 478 051.00 | | 2 478 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 123.00 | 2 478 051.00 | 72.00 | 2 478 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 667.00 | 2 597 667.00 | | 2 597 667.00 |