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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 515.00 | -1.00 | 2 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 519.00 | 25 782.00 | 2 738.00 | 28 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 245.00 | 28 297.00 | 11 948.00 | 40 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 689.00 | | 98 689.00 | 98 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 934.00 | 28 297.00 | 110 638.00 | 138 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
DL TOTAL (I) | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 638.00 | | | 110 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 375.00 | | 185 375.00 | 185 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 375.00 | | 185 375.00 | 185 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 934.00 | | | 186 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 359.00 | | | 177 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 612.00 | | 633.00 | 39 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 887.00 | | 633.00 | 27 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 902.00 | 5 395.00 | | 22 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 556.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 943.00 | 4 838.00 | | 20 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782.00 | | | 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 041.00 | 45 841.00 | 1 200.00 | 47 041.00 |
VW T.V.A. | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |