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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 955.00 | 13 147.00 | 21 808.00 | 34 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 266.00 | 13 147.00 | 31 119.00 | 44 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
BZ Autres créances | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CF Disponibilités | 95 919.00 | | 95 919.00 | 95 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 265.00 | | 133 265.00 | 133 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 531.00 | 13 147.00 | 164 384.00 | 177 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 77 813.00 | | | 77 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 384.00 | | | 164 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 009.00 | | | 72 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 531.00 | | 2 895.00 | 46 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 44 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 34 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 320.00 | | 2 795.00 | 37 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | | 100.00 | 9 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 862.00 | 6 445.00 | 5 160.00 | 11 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 862.00 | 6 445.00 | 5 160.00 | 11 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 330.00 | 4 768.00 | 14 562.00 | 19 330.00 |
VI Groupe et associés | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 546.00 | 37 346.00 | 1 200.00 | 38 546.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 571.00 | 72 009.00 | 14 562.00 | 86 571.00 |