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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 728.00 | 17 492.00 | 18 236.00 | 35 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 039.00 | 17 492.00 | 27 547.00 | 45 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 74 983.00 | | 74 983.00 | 74 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 244.00 | 17 492.00 | 138 752.00 | 156 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 256.00 | | | -10 256.00 |
DL TOTAL (I) | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 752.00 | | | 138 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 266.00 | | 3 905.00 | 44 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133.00 | 45 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133.00 | 35 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 955.00 | | 3 905.00 | 34 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 147.00 | 7 478.00 | 3 133.00 | 13 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 147.00 | 7 478.00 | 3 133.00 | 13 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 562.00 | 4 799.00 | 9 763.00 | 14 562.00 |
VI Groupe et associés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 422.00 | 36 222.00 | 1 200.00 | 37 422.00 |
VW T.V.A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 395.00 | 64 632.00 | 9 763.00 | 74 395.00 |