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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 320.00 | 11 862.00 | 25 458.00 | 37 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 531.00 | 11 862.00 | 34 669.00 | 46 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
BZ Autres créances | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CF Disponibilités | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 976.00 | | 149 976.00 | 149 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 507.00 | 11 862.00 | 184 645.00 | 196 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 095.00 | | | 103 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 645.00 | | | 184 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 150.00 | | 164 150.00 | 164 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 150.00 | | 164 150.00 | 164 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 271.00 | | | 168 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 542.00 | | | 166 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 984.00 | | 27 577.00 | 44 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 030.00 | 46 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 514.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 516.00 | 37 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 259.00 | | 27 577.00 | 33 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 449.00 | 4 444.00 | 26 030.00 | 33 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | 2 514.00 | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 934.00 | 4 444.00 | 23 516.00 | 30 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 635.00 | 4 753.00 | 16 882.00 | 21 635.00 |
VI Groupe et associés | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 737.00 | 107 537.00 | 1 200.00 | 108 737.00 |
VW T.V.A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 095.00 | 86 213.00 | 16 882.00 | 103 095.00 |