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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 559.00 | 33 867.00 | 4 693.00 | 38 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 672.00 | 33 867.00 | 18 806.00 | 52 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
072 Créances – Autres | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
084 Disponibilités | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
110 Total général Actif | 116 055.00 | 33 867.00 | 82 188.00 | 116 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 748.00 | 184 859.00 | | 188 748.00 |
222 Production stockée | 2 800.00 | 6 000.00 | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 406.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 549.00 | 191 265.00 | | 191 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 886.00 | 59 674.00 | | 44 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 469.00 | 35 288.00 | | 25 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | 1 140.00 | | 1 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 722.00 | 69 098.00 | | 106 722.00 |
252 Charges sociales | 29 560.00 | 19 285.00 | | 29 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 367.00 | 3 007.00 | | 3 367.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 208 763.00 | 187 492.00 | | 208 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 213.00 | 3 773.00 | | -17 213.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 439.00 | | |
294 Charges financières | 55.00 | 348.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 1 078.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 404.00 | 4 786.00 | | -17 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |