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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 906.00 | 33 225.00 | 9 681.00 | 42 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 019.00 | 33 225.00 | 23 794.00 | 57 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
084 Disponibilités | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
110 Total général Actif | 138 219.00 | 33 225.00 | 104 994.00 | 138 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 513.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 532.00 | 188 748.00 | | 171 532.00 |
222 Production stockée | 13 728.00 | 2 800.00 | | 13 728.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 261.00 | 191 549.00 | | 185 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 650.00 | 44 886.00 | | 27 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 605.00 | 25 469.00 | | 25 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 759.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 068.00 | 106 722.00 | | 74 068.00 |
252 Charges sociales | 15 534.00 | 29 560.00 | | 15 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 302.00 | 3 367.00 | | 3 302.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 730.00 | 208 763.00 | | 150 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 531.00 | -17 213.00 | | 34 531.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 55.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 123.00 | 137.00 | | 1 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 180.00 | -17 404.00 | | 33 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61.00 | | | 61.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -61.00 | | | -61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |