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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 486.00 | 37 947.00 | 11 539.00 | 49 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 599.00 | 37 947.00 | 25 652.00 | 63 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
072 Créances – Autres | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
084 Disponibilités | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 728.00 | | 140 728.00 | 140 728.00 |
110 Total général Actif | 204 327.00 | 37 947.00 | 166 380.00 | 204 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 64 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 038.00 | 171 532.00 | | 269 038.00 |
222 Production stockée | -728.00 | 13 728.00 | | -728.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 313.00 | 185 261.00 | | 268 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 177.00 | 27 650.00 | | 70 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 056.00 | 25 605.00 | | 81 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 1 495.00 | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 297.00 | 74 068.00 | | 76 297.00 |
252 Charges sociales | 12 720.00 | 15 534.00 | | 12 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 205.00 | 3 302.00 | | 5 205.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 77.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 571.00 | 150 730.00 | | 247 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 741.00 | 34 531.00 | | 20 741.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 071.00 | 77.00 | | 22 071.00 |
294 Charges financières | 572.00 | 306.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | 1 123.00 | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 779.00 | 33 180.00 | | 36 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 482.00 | | | 482.00 |