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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 844.00 | 35 456.00 | 17 388.00 | 52 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 957.00 | 35 456.00 | 31 501.00 | 66 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
072 Créances – Autres | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
110 Total général Actif | 146 968.00 | 35 456.00 | 111 512.00 | 146 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 495.00 | 269 038.00 | | 119 495.00 |
222 Production stockée | 20 900.00 | -728.00 | | 20 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
230 Autres produits | 273.00 | 3.00 | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 759.00 | 268 313.00 | | 141 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 037.00 | 70 177.00 | | 43 037.00 |
242 Autres charges externes. | 55 311.00 | 81 056.00 | | 55 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | 1 638.00 | | 1 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 952.00 | 76 297.00 | | 78 952.00 |
252 Charges sociales | 12 635.00 | 12 720.00 | | 12 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 545.00 | 5 205.00 | | 7 545.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 479.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 388.00 | 247 571.00 | | 199 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 629.00 | 20 741.00 | | -57 629.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 071.00 | | |
294 Charges financières | 420.00 | 572.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 477.00 | 562.00 | | 2 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60 526.00 | 36 779.00 | | -60 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 056.00 | | | 17 056.00 |