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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 696.00 | 31.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 918.00 | 28 467.00 | 152 450.00 | 180 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 650.00 | 32 132.00 | 1 020 518.00 | 1 052 650.00 |
BT Marchandises | 129 993.00 | | 129 993.00 | 129 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 571.00 | | 177 571.00 | 177 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 221.00 | 32 132.00 | 1 198 089.00 | 1 230 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 939.00 | 327 446.00 | | 352 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 076.00 | 25 493.00 | | 73 076.00 |
DL TOTAL (I) | 481 015.00 | 407 939.00 | | 481 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 194.00 | 377 708.00 | | 274 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 284.00 | 202 404.00 | | 171 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 268.00 | 157 067.00 | | 147 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 328.00 | 104 663.00 | | 109 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 074.00 | 852 342.00 | | 717 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 089.00 | 1 260 281.00 | | 1 198 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 239.00 | | 919 239.00 | 919 239.00 |
FG Production vendue services | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 066.00 | | 951 066.00 | 951 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 698.00 | 2 620.00 | | 12 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 698.00 | 36 083.00 | | 12 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 698.00 | -36 083.00 | | -12 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 476.00 | 3 496.00 | | 22 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 710.00 | 883 935.00 | | 958 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 634.00 | 858 442.00 | | 885 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 076.00 | 25 493.00 | | 73 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 655.00 | | 3 995.00 | 1 048 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 968.00 | | | 850 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 677.00 | | 3 967.00 | 179 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 010.00 | | 28.00 | 18 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 747.00 | 15 385.00 | | 16 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 562.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 341.00 | 14 823.00 | | 16 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 268.00 | 147 268.00 | | 147 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 094.00 | | 134 791.00 | 247 094.00 |
VI Groupe et associés | 171 284.00 | 171 284.00 | | 171 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 328.00 | 47 291.00 | 18 037.00 | 65 328.00 |
VW T.V.A. | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 074.00 | 469 980.00 | 134 791.00 | 717 074.00 |