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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 686.00 | 69 910.00 | 115 776.00 | 185 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 001.00 | 73 604.00 | 984 397.00 | 1 058 001.00 |
BT Marchandises | 157 227.00 | 15 255.00 | 141 972.00 | 157 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BZ Autres créances | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
CF Disponibilités | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 726.00 | 15 255.00 | 229 471.00 | 244 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 727.00 | 88 859.00 | 1 213 867.00 | 1 302 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 588 016.00 | 510 464.00 | | 588 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 106.00 | 77 553.00 | | 71 106.00 |
DL TOTAL (I) | 714 123.00 | 643 016.00 | | 714 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 475.00 | 122 155.00 | | 102 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 193.00 | 73 233.00 | | 13 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 483.00 | 241 145.00 | | 236 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 758.00 | 80 330.00 | | 99 758.00 |
EA Autres dettes | 47 836.00 | 66 313.00 | | 47 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 745.00 | 583 177.00 | | 499 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 867.00 | 1 226 193.00 | | 1 213 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 322.00 | | 1 679.00 | 1 056 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 968.00 | | | 850 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 028.00 | | 1 385.00 | 187 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | | 294.00 | 18 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 972.00 | 12 632.00 | | 60 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 004.00 | 12 632.00 | | 60 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 483.00 | 236 483.00 | | 236 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
UX Autres créances clients | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VB T. V. A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 849.00 | 21 635.00 | 33 214.00 | 54 849.00 |
VI Groupe et associés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 243.00 | 84 623.00 | 18 620.00 | 103 243.00 |
VW T.V.A. | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 745.00 | 466 531.00 | 33 214.00 | 499 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |