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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 327.00 | 2 804.00 | 7 523.00 | 10 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 301.00 | 44 329.00 | 139 972.00 | 184 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 922.00 | 48 101.00 | 1 015 821.00 | 1 063 922.00 |
BT Marchandises | 132 544.00 | | 132 544.00 | 132 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BZ Autres créances | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CF Disponibilités | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 009.00 | | 211 009.00 | 211 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 931.00 | 48 101.00 | 1 226 830.00 | 1 274 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 426 015.00 | 352 939.00 | | 426 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 743.00 | 73 076.00 | | 84 743.00 |
DL TOTAL (I) | 565 758.00 | 481 015.00 | | 565 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 945.00 | 274 194.00 | | 149 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 500.00 | 171 284.00 | | 188 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 771.00 | 147 268.00 | | 207 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 655.00 | 109 328.00 | | 106 655.00 |
EA Autres dettes | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 073.00 | 717 074.00 | | 661 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 830.00 | 1 198 089.00 | | 1 226 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 708.00 | | 960 708.00 | 960 708.00 |
FD Production vendue biens | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FG Production vendue services | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 018.00 | | 1 021 018.00 | 1 021 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 12 698.00 | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 12 698.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | -12 698.00 | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 207.00 | 22 476.00 | | 29 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 889.00 | 958 710.00 | | 1 022 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 146.00 | 885 634.00 | | 938 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 743.00 | 73 076.00 | | 84 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 650.00 | | 18 872.00 | 1 052 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 1 063 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 194 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 968.00 | | | 850 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 644.00 | | 18 583.00 | 183 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 037.00 | | 289.00 | 18 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 132.00 | 15 969.00 | | 32 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 164.00 | 15 969.00 | | 31 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 771.00 | 207 771.00 | | 207 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
UX Autres créances clients | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 303.00 | 18 214.00 | 94 089.00 | 112 303.00 |
VI Groupe et associés | 188 500.00 | 188 500.00 | | 188 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 791.00 | | | 134 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 000.00 | 71 673.00 | 18 326.00 | 90 000.00 |
VW T.V.A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 073.00 | 566 984.00 | 94 089.00 | 661 073.00 |