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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 693.00 | 80 224.00 | 107 468.00 | 187 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 150.00 | 83 919.00 | 975 231.00 | 1 059 150.00 |
BT Marchandises | 161 343.00 | 12 193.00 | 149 149.00 | 161 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BZ Autres créances | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
CF Disponibilités | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 205.00 | 12 193.00 | 198 011.00 | 210 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 355.00 | 96 113.00 | 1 173 242.00 | 1 269 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 659 123.00 | 588 016.00 | | 659 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 748.00 | 71 106.00 | | 79 748.00 |
DL TOTAL (I) | 793 871.00 | 714 123.00 | | 793 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 353.00 | 102 475.00 | | 60 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 651.00 | 236 483.00 | | 197 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 215.00 | 99 758.00 | | 114 215.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | 47 836.00 | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 372.00 | 499 745.00 | | 379 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 242.00 | 1 213 867.00 | | 1 173 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 036.00 | | 1 102 036.00 | 1 102 036.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 036.00 | | 1 102 036.00 | 1 102 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 193.00 | |
GE Autres charges | | | 33 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 517.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 517.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -1 517.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 496.00 | 19 468.00 | | 24 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 225.00 | 1 025 144.00 | | 1 122 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 477.00 | 954 038.00 | | 1 042 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 748.00 | 71 106.00 | | 79 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 001.00 | | 2 007.00 | 1 058 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | 17 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 1 059 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 968.00 | | | 850 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 413.00 | | 2 007.00 | 188 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 604.00 | 10 315.00 | | 73 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 636.00 | 10 315.00 | | 72 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 651.00 | 197 651.00 | | 197 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 214.00 | 19 749.00 | 13 465.00 | 33 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 952.00 | 41 189.00 | 17 763.00 | 58 952.00 |
VW T.V.A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 372.00 | 365 907.00 | 13 465.00 | 379 372.00 |