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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 731 001.00 | | 731 001.00 | 731 001.00 |
BZ Autres créances | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
CF Disponibilités | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 872.00 | | 778 872.00 | 778 872.00 |
CU Autres participations | 731 001.00 | | 731 001.00 | 731 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 213.00 | 390 040.00 | | 424 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 127.00 | 34 173.00 | | 86 127.00 |
DL TOTAL (I) | 521 340.00 | 435 213.00 | | 521 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 643.00 | 163 769.00 | | 125 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 177.00 | 156 419.00 | | 129 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 3 859.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 532.00 | 327 565.00 | | 257 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 872.00 | 762 779.00 | | 778 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 844.00 | 204 830.00 | | 173 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | -1 309.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | 48 000.00 | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 873.00 | 13 827.00 | | 11 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 127.00 | 34 173.00 | | 86 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VC Groupe et associés | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 736.00 | 39 048.00 | 83 688.00 | 122 736.00 |
VI Groupe et associés | 129 177.00 | 129 177.00 | | 129 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 532.00 | 173 844.00 | 83 688.00 | 257 532.00 |