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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 731 001.00 | | 731 001.00 | 731 001.00 |
BZ Autres créances | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CF Disponibilités | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 289.00 | | 759 289.00 | 759 289.00 |
CU Autres participations | 731 001.00 | | 731 001.00 | 731 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 510 340.00 | 424 213.00 | | 510 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 775.00 | 86 127.00 | | 88 775.00 |
DL TOTAL (I) | 610 115.00 | 521 340.00 | | 610 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 778.00 | 125 643.00 | | 85 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 624.00 | 129 177.00 | | 60 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 712.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 174.00 | 257 532.00 | | 149 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 289.00 | 778 872.00 | | 759 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -735.00 | 344.00 | | -735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 225.00 | 11 873.00 | | 9 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 775.00 | 86 127.00 | | 88 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 001.00 | | | 731 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 001.00 | | | 731 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 688.00 | 40 883.00 | 42 805.00 | 83 688.00 |
VI Groupe et associés | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 174.00 | 106 369.00 | 42 805.00 | 149 174.00 |