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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 731 001.00 | | 731 001.00 | 731 001.00 |
BZ Autres créances | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CF Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 735.00 | | 740 735.00 | 740 735.00 |
CU Autres participations | 731 001.00 | | 731 001.00 | 731 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 614 691.00 | 599 115.00 | | 614 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 327.00 | 15 575.00 | | 19 327.00 |
DL TOTAL (I) | 645 018.00 | 625 691.00 | | 645 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 077.00 | 76 099.00 | | 93 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 748.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 717.00 | 122 904.00 | | 95 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 735.00 | 748 594.00 | | 740 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 717.00 | 122 904.00 | | 95 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 195.00 | -633.00 | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673.00 | 7 425.00 | | 3 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 327.00 | 15 575.00 | | 19 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 001.00 | | | 731 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 001.00 | | | 731 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VI Groupe et associés | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |