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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 731 001.00 | 381 000.00 | 350 001.00 | 731 001.00 |
BZ Autres créances | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
CF Disponibilités | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 511.00 | 381 000.00 | 396 511.00 | 777 511.00 |
CU Autres participations | 731 001.00 | 381 000.00 | 350 001.00 | 731 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 710 326.00 | 634 018.00 | | 710 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 352.00 | 76 309.00 | | -338 352.00 |
DL TOTAL (I) | 382 975.00 | 721 326.00 | | 382 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091.00 | 5 297.00 | | 4 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 2 676.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 569.00 | 1 806.00 | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 537.00 | 9 779.00 | | 13 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 511.00 | 731 105.00 | | 396 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -506.00 | -295.00 | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 79 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 352.00 | 2 691.00 | | 383 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 352.00 | 76 309.00 | | -338 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 001.00 | | | 731 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 001.00 | | | 731 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 381 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 381 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 381 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VC Groupe et associés | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VI Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |