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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 228.00 | 3 728.00 | 2 500.00 | 6 228.00 |
AP Constructions | 12 356.00 | 968.00 | 11 388.00 | 12 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 707.00 | 31 560.00 | 56 147.00 | 87 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 777.00 | 36 256.00 | 126 521.00 | 162 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 713.00 | 20 040.00 | 1 584 672.00 | 1 604 713.00 |
BZ Autres créances | 355 462.00 | | 355 462.00 | 355 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 430.00 | | 530 430.00 | 530 430.00 |
CF Disponibilités | 638 677.00 | | 638 677.00 | 638 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 469.00 | 20 040.00 | 3 117 429.00 | 3 137 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 246.00 | 56 297.00 | 3 243 950.00 | 3 300 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 000.00 | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 966.00 | 715 432.00 | | 1 008 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 593.00 | 293 884.00 | | 642 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 909.00 | 1 053 316.00 | | 1 695 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 320.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 785.00 | | | 306 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 564.00 | 296 136.00 | | 589 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 392.00 | 484 908.00 | | 600 392.00 |
EA Autres dettes | 39 394.00 | 6 967.00 | | 39 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 041.00 | 788 330.00 | | 1 548 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 950.00 | 1 921 646.00 | | 3 243 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 176 235.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 176 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 015.00 | 54 218.00 | | 59 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -605 803.00 | 37 561.00 | | -605 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 904.00 | 3 229 791.00 | | 4 268 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 311.00 | 2 935 907.00 | | 3 626 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 593.00 | 293 884.00 | | 642 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 438.00 | | | 124 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 236.00 | 22 780.00 | 61 759.00 | 75 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 2 724.00 | 1 548.00 | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 683.00 | 20 056.00 | 60 211.00 | 72 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 785.00 | | | 246 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 564.00 | 589 564.00 | | 589 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 394.00 | 99 394.00 | | 99 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 848.00 | 1 968 362.00 | 56 486.00 | 2 024 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 041.00 | 1 301 256.00 | | 1 548 041.00 |