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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 776.00 | 2 553.00 | 5 224.00 | 7 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 771.00 | 72 683.00 | 23 088.00 | 95 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 438.00 | 75 236.00 | 49 203.00 | 124 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 693.00 | 20 040.00 | 1 104 653.00 | 1 124 693.00 |
BZ Autres créances | 183 318.00 | | 183 318.00 | 183 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 109.00 | | 219 109.00 | 219 109.00 |
CF Disponibilités | 310 568.00 | | 310 568.00 | 310 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 484.00 | 20 040.00 | 1 872 443.00 | 1 892 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 922.00 | 95 276.00 | 1 921 646.00 | 2 016 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 432.00 | 963 348.00 | | 715 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 884.00 | 252 084.00 | | 293 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 316.00 | 1 259 432.00 | | 1 053 316.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 352.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 136.00 | 159 833.00 | | 296 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 908.00 | 509 359.00 | | 484 908.00 |
EA Autres dettes | 6 967.00 | 6 223.00 | | 6 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 246 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 330.00 | 922 367.00 | | 788 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 646.00 | 2 261 799.00 | | 1 921 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 330.00 | 922 367.00 | | 788 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 221 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 221 090.00 | |
FM Production stockée | | | 215 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 040.00 | |
GE Autres charges | | | 8 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 217.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 218.00 | 45 974.00 | | 54 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 561.00 | 26 582.00 | | 37 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 791.00 | 3 290 703.00 | | 3 229 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 907.00 | 3 038 619.00 | | 2 935 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 884.00 | 252 084.00 | | 293 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 136.00 | 296 136.00 | | 296 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 699.00 | 1 362 808.00 | 20 891.00 | 1 383 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 330.00 | 788 330.00 | | 788 330.00 |