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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 228.00 | 16 728.00 | 2 500.00 | 19 228.00 |
AP Constructions | 12 356.00 | 11 570.00 | 786.00 | 12 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 277.00 | 51 588.00 | 58 688.00 | 110 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 200.00 | 79 887.00 | 118 313.00 | 198 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341 249.00 | 275 296.00 | 3 065 954.00 | 3 341 249.00 |
BZ Autres créances | 1 212 709.00 | | 1 212 709.00 | 1 212 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 859 922.00 | | 2 859 922.00 | 2 859 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 317 082.00 | 275 296.00 | 9 041 787.00 | 9 317 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 282.00 | 355 182.00 | 9 160 100.00 | 9 515 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 599.00 | 89 599.00 | | 89 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 080.00 | 887 080.00 | | 887 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DH Report à nouveau | 3 756 754.00 | 2 575 242.00 | | 3 756 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142 804.00 | 1 181 512.00 | | 2 142 804.00 |
DL TOTAL (I) | 6 885 197.00 | 4 742 393.00 | | 6 885 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 662.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 037.00 | 874 986.00 | | 837 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 930.00 | 931 369.00 | | 1 333 930.00 |
EA Autres dettes | 9 294.00 | 192 829.00 | | 9 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 800.00 | 18 000.00 | | 89 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 903.00 | 2 021 888.00 | | 2 274 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 160 100.00 | 6 764 281.00 | | 9 160 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 662.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 425 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 425 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 921.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 433 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 365.00 | |
GE Autres charges | | | 9 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 495 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 763.00 | 300.00 | | 45 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 678.00 | 300.00 | | 50 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 678.00 | -20 745.00 | | 50 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 623.00 | 175 000.00 | | 127 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 687.00 | -22 755.00 | | 285 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 495 016.00 | 6 477 260.00 | | 8 495 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352 212.00 | 5 295 749.00 | | 6 352 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142 804.00 | 1 181 512.00 | | 2 142 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 008.00 | | 45 279.00 | 296 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 087.00 | 198 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 087.00 | 122 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 441.00 | | 45 279.00 | 220 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 608.00 | 19 365.00 | 143 087.00 | 203 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 880.00 | 19 365.00 | 143 087.00 | 186 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 037.00 | 837 037.00 | | 837 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333 930.00 | 1 333 930.00 | | 1 333 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
UX Autres créances clients | 3 341 249.00 | 3 341 249.00 | | 3 341 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 709.00 | 1 212 709.00 | | 1 212 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 613 499.00 | 4 557 160.00 | 56 339.00 | 4 613 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 903.00 | 2 270 861.00 | | 2 274 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |