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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 228.00 | 4 974.00 | 14 254.00 | 19 228.00 |
AP Constructions | 12 356.00 | 2 686.00 | 9 670.00 | 12 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 640.00 | 61 397.00 | 49 243.00 | 110 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 710.00 | 69 057.00 | 129 653.00 | 198 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 549.00 | | 2 437 549.00 | 2 437 549.00 |
BZ Autres créances | 464 083.00 | | 464 083.00 | 464 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 837.00 | | 329 837.00 | 329 837.00 |
CF Disponibilités | 217 136.00 | | 217 136.00 | 217 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 348.00 | | 3 456 348.00 | 3 456 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 058.00 | 69 057.00 | 3 586 001.00 | 3 655 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 423.00 | 40 000.00 | | 86 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890 256.00 | | | 890 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 559.00 | 1 008 966.00 | | 1 151 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 182.00 | 642 593.00 | | 240 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 770.00 | 1 695 909.00 | | 2 372 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 452.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 106.00 | 306 785.00 | | 70 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 644.00 | 589 564.00 | | 457 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 540.00 | 600 392.00 | | 658 540.00 |
EA Autres dettes | 15 087.00 | 39 394.00 | | 15 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 231.00 | 1 548 041.00 | | 1 213 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 001.00 | 3 243 950.00 | | 3 586 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 644.00 | 457 644.00 | | 457 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 862.00 | 2 909 375.00 | 56 486.00 | 2 965 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 231.00 | 1 203 125.00 | | 1 213 231.00 |