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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
BZ Autres créances | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
CF Disponibilités | 144 719.00 | | 144 719.00 | 144 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 305.00 | | 216 305.00 | 216 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 375.00 | | 216 375.00 | 216 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 131.00 | 66 069.00 | | 118 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 081.00 | 52 062.00 | | 58 081.00 |
DL TOTAL (I) | 187 212.00 | 129 349.00 | | 187 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 16 106.00 | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 621.00 | 184 068.00 | | 19 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 475.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 58 217.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 163.00 | 284 439.00 | | 29 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 375.00 | 413 788.00 | | 216 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 163.00 | 283 964.00 | | 29 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 334 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 967.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 218.00 | 468.00 | | 410 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 693.00 | | | 410 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 860.00 | | | 337 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 731.00 | | | 339 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 962.00 | 1 434.00 | | 70 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 647.00 | 3 342.00 | | 14 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 104.00 | 579 756.00 | | 751 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 024.00 | 527 694.00 | | 693 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 081.00 | 52 062.00 | | 58 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 032.00 | | | 496 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 962.00 | 70.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 326 188.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 275.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 188.00 | | | 326 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 275.00 | | | 164 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 430.00 | 5 173.00 | 152 603.00 | 147 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 243.00 | 5 173.00 | 151 416.00 | 146 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 513.00 | 30 943.00 | -5 430.00 | 25 513.00 |