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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
AP Constructions | 123 836.00 | 101 981.00 | 21 855.00 | 123 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 737.00 | 84 249.00 | 30 488.00 | 114 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359.00 | 876.00 | 483.00 | 1 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 240.00 | 187 486.00 | 304 753.00 | 492 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BZ Autres créances | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CF Disponibilités | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 385.00 | | 115 385.00 | 115 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 624.00 | 187 486.00 | 420 138.00 | 607 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 463.00 | 176 212.00 | | 168 463.00 |
DH Report à nouveau | | -13 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 797.00 | 55 795.00 | | 46 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 795.00 | 3 552.00 | | 2 795.00 |
DL TOTAL (I) | 229 055.00 | 233 015.00 | | 229 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 755.00 | 134 474.00 | | 89 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 201.00 | 17 817.00 | | 14 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | 38 444.00 | | 36 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 715.00 | 54 679.00 | | 50 715.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 084.00 | 245 425.00 | | 191 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 138.00 | 478 440.00 | | 420 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 522.00 | 155 705.00 | | 146 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 740.00 | | | 492 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 492 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 239 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 641.00 | | | 247 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 432.00 | | | 240 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 859.00 | 35 127.00 | 500.00 | 152 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 478.00 | 35 127.00 | 500.00 | 152 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 755.00 | 45 194.00 | 44 561.00 | 89 755.00 |
VI Groupe et associés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 084.00 | 146 522.00 | 44 561.00 | 191 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |