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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 233.00 | 148.00 | 381.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
AP Constructions | 122 240.00 | 31 942.00 | 90 299.00 | 122 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 067.00 | 24 620.00 | 68 447.00 | 93 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 251.00 | 249.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 115.00 | 57 045.00 | 411 070.00 | 468 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BZ Autres créances | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
CF Disponibilités | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 180.00 | | 114 180.00 | 114 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 295.00 | 57 045.00 | 525 250.00 | 582 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 212.00 | 176 212.00 | | 176 212.00 |
DH Report à nouveau | -39 853.00 | | | -39 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 805.00 | -39 853.00 | | -5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 141 554.00 | 147 359.00 | | 141 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 912.00 | 293 262.00 | | 247 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 041.00 | 36 080.00 | | 39 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554.00 | 248.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 22 343.00 | | 30 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 899.00 | 60 124.00 | | 61 899.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | 1 288.00 | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 696.00 | 413 345.00 | | 383 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 250.00 | 560 705.00 | | 525 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 322.00 | 165 451.00 | | 180 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 614 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -17 447.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 846.00 | 497 042.00 | | 627 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 651.00 | 536 895.00 | | 633 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 805.00 | -39 853.00 | | -5 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 115.00 | | | 468 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 641.00 | | | 247 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 807.00 | | | 215 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 910.00 | 31 135.00 | | 25 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 127.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 804.00 | 31 008.00 | | 25 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 912.00 | 46 093.00 | 180 566.00 | 247 912.00 |
VI Groupe et associés | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 066.00 | 52 399.00 | 4 667.00 | 57 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 141.00 | 180 322.00 | 180 566.00 | 382 141.00 |