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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 106.00 | 275.00 | 381.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
AP Constructions | 122 240.00 | 14 479.00 | 107 762.00 | 122 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 067.00 | 11 324.00 | 81 743.00 | 93 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 1.00 | 499.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 115.00 | 25 910.00 | 442 206.00 | 468 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BZ Autres créances | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
CF Disponibilités | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 499.00 | | 118 499.00 | 118 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 614.00 | 25 910.00 | 560 705.00 | 586 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 212.00 | 118 131.00 | | 176 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 853.00 | 58 081.00 | | -39 853.00 |
DL TOTAL (I) | 147 359.00 | 187 212.00 | | 147 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 262.00 | 732.00 | | 293 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 080.00 | 19 621.00 | | 36 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 343.00 | 8 674.00 | | 22 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 124.00 | 135.00 | | 60 124.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 345.00 | 29 163.00 | | 413 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 705.00 | 216 375.00 | | 560 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 451.00 | | | 165 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 732.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 440.00 | | 486 440.00 | 486 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 910.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 339 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 447.00 | 14 647.00 | | -17 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 042.00 | 751 104.00 | | 497 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 895.00 | 693 024.00 | | 536 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 853.00 | 58 081.00 | | -39 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70.00 | | 468 045.00 | 70.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 4 597.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 910.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 262.00 | 45 616.00 | 165 667.00 | 293 262.00 |
VI Groupe et associés | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 369.00 | 28 655.00 | 19 714.00 | 48 369.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 097.00 | 165 451.00 | 165 667.00 | 413 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |