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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 135.00 | | 259 135.00 | 259 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 289.00 | | 268 289.00 | 268 289.00 |
CU Autres participations | 156 740.00 | | 156 740.00 | 156 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
DH Report à nouveau | -28 381.00 | | | -28 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 794.00 | -28 381.00 | | 159 794.00 |
DL TOTAL (I) | 203 341.00 | 43 548.00 | | 203 341.00 |
DP Provisions pour risques | 1 492.00 | 472.00 | | 1 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 492.00 | 472.00 | | 1 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109.00 | 24 244.00 | | 2 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | 89 818.00 | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 204.00 | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165.00 | 12 825.00 | | 1 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 500.00 | 59 000.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 455.00 | 188 090.00 | | 63 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 289.00 | 232 110.00 | | 268 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 455.00 | 186 032.00 | | 63 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 4 300.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 432.00 | 63 786.00 | | 233 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 638.00 | 92 167.00 | | 73 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 794.00 | -28 381.00 | | 159 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472.00 | 1 020.00 | | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | 1 020.00 | | 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445.00 | 2 080.00 | 1 365.00 | 3 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |