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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 619.00 | | 258 619.00 | 258 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 741.00 | 5 510.00 | 124 231.00 | 129 741.00 |
CF Disponibilités | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 403.00 | 5 510.00 | 153 893.00 | 159 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 022.00 | 5 510.00 | 412 512.00 | 418 022.00 |
CU Autres participations | 156 740.00 | | 156 740.00 | 156 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 841.00 | 55 429.00 | | 186 841.00 |
DH Report à nouveau | | -28 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 669.00 | 159 794.00 | | 96 669.00 |
DL TOTAL (I) | 300 010.00 | 203 341.00 | | 300 010.00 |
DP Provisions pour risques | 1 309.00 | 1 492.00 | | 1 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 309.00 | 1 492.00 | | 1 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 2 109.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 180.00 | 5 427.00 | | 61 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 254.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | 1 165.00 | | 1 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 500.00 | 52 500.00 | | 46 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 193.00 | 63 455.00 | | 111 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 512.00 | 268 289.00 | | 412 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 693.00 | 63 455.00 | | 70 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 883.00 | 233 432.00 | | 164 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 214.00 | 73 638.00 | | 68 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 669.00 | 159 794.00 | | 96 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 492.00 | | 183.00 | 1 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492.00 | | 183.00 | 1 492.00 |
UG ‐ Financières | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 500.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 46 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562.00 | 2 713.00 | 849.00 | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 193.00 | 70 693.00 | 24 000.00 | 111 193.00 |