| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 619.00 | | 258 619.00 | 258 619.00 |
BZ Autres créances | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 750.00 | 6 650.00 | 147 100.00 | 153 750.00 |
CF Disponibilités | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 637.00 | 6 650.00 | 198 987.00 | 205 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 256.00 | 6 650.00 | 457 606.00 | 464 256.00 |
CU Autres participations | 156 740.00 | | 156 740.00 | 156 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 300 658.00 | 283 510.00 | | 300 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 760.00 | 17 148.00 | | 99 760.00 |
DL TOTAL (I) | 416 918.00 | 317 158.00 | | 416 918.00 |
DP Provisions pour risques | 1 651.00 | 1 140.00 | | 1 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 651.00 | 1 140.00 | | 1 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 57.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 3 197.00 | | 2 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457.00 | 1 345.00 | | 2 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 500.00 | 40 500.00 | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 037.00 | 106 912.00 | | 39 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 606.00 | 425 210.00 | | 457 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 537.00 | 72 412.00 | | 10 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 57.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 553.00 | 69 575.00 | | 158 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 792.00 | 52 428.00 | | 58 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 760.00 | 17 148.00 | | 99 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 140.00 | 511.00 | | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | 511.00 | | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | 511.00 | | 1 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 957.00 | 8 457.00 | 28 500.00 | 36 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 703.00 | 9 854.00 | 849.00 | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 037.00 | 10 537.00 | 28 500.00 | 39 037.00 |