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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 619.00 | | 258 619.00 | 258 619.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 750.00 | | 153 750.00 | 153 750.00 |
CF Disponibilités | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 604.00 | | 234 604.00 | 234 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 223.00 | | 493 223.00 | 493 223.00 |
CU Autres participations | 156 740.00 | | 156 740.00 | 156 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 400 418.00 | 300 658.00 | | 400 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 016.00 | 99 760.00 | | 10 016.00 |
DL TOTAL (I) | 426 934.00 | 416 918.00 | | 426 934.00 |
DP Provisions pour risques | 1 364.00 | 1 651.00 | | 1 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 364.00 | 1 651.00 | | 1 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 46.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 2 034.00 | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 182.00 | 2 457.00 | | 4 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 500.00 | 34 500.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 925.00 | 39 037.00 | | 64 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 223.00 | 457 606.00 | | 493 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 425.00 | 10 537.00 | | 42 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 2 021.00 | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 832.00 | 158 553.00 | | 16 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 816.00 | 58 792.00 | | 6 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 016.00 | 99 760.00 | | 10 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 074.00 | 11 225.00 | 849.00 | 12 074.00 |