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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 027.00 | 82 587.00 | 22 440.00 | 105 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 277.00 | 64 574.00 | 77 702.00 | 142 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 784.00 | | 67 784.00 | 67 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 663.00 | 147 162.00 | 196 501.00 | 343 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
BT Marchandises | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 082.00 | 10 867.00 | 103 214.00 | 114 082.00 |
BZ Autres créances | 180 723.00 | | 180 723.00 | 180 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CF Disponibilités | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 637.00 | 10 867.00 | 473 770.00 | 484 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 300.00 | 158 029.00 | 670 271.00 | 828 300.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 821.00 | | | 207 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
DL TOTAL (I) | 256 602.00 | | | 256 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 263.00 | | | 203 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 668.00 | | | 413 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 271.00 | | | 670 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 374.00 | | | 266 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 751.00 | | 39 040.00 | 305 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 68 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 343 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798.00 | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 049.00 | | 36 255.00 | 211 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 903.00 | | 2 785.00 | 65 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 407.00 | 35 553.00 | 798.00 | 112 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 186.00 | 798.00 | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 794.00 | 35 367.00 | | 111 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 789.00 | 127 789.00 | | 127 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 264.00 | 55 970.00 | 133 393.00 | 203 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 072.00 | | | 143 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 916.00 | 302 132.00 | 67 784.00 | 369 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 669.00 | 266 375.00 | 133 393.00 | 413 669.00 |