| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 198.00 | | 103 198.00 | 103 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 592.00 | 99 736.00 | 39 856.00 | 139 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 933.00 | 94 995.00 | 66 938.00 | 161 933.00 |
AX Avances et acomptes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 784.00 | | 67 784.00 | 67 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 559.00 | 194 731.00 | 286 827.00 | 481 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 226.00 | | 59 226.00 | 59 226.00 |
BT Marchandises | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 788.00 | 10 867.00 | 106 921.00 | 117 788.00 |
BZ Autres créances | 83 112.00 | | 83 112.00 | 83 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 953.00 | 62.00 | 24 891.00 | 24 953.00 |
CF Disponibilités | 148 389.00 | | 148 389.00 | 148 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 830.00 | 10 929.00 | 492 900.00 | 503 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 389.00 | 205 660.00 | 779 728.00 | 985 389.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 120.00 | | | 322 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
DL TOTAL (I) | 365 277.00 | | | 365 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 488.00 | | | 96 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 303.00 | | | 208 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 424.00 | | | 108 424.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 450.00 | | | 414 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 728.00 | | | 779 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 492.00 | | | 357 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 802.00 | | 25 965.00 | 490 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 208.00 | 481 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 208.00 | 305 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 198.00 | | | 103 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 696.00 | | 22 288.00 | 318 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 908.00 | | 3 677.00 | 68 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 614.00 | 37 292.00 | 35 176.00 | 192 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 614.00 | 37 292.00 | 35 176.00 | 192 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 303.00 | 208 303.00 | | 208 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 117 788.00 | | | 117 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 489.00 | 39 531.00 | 56 958.00 | 96 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
VP Divers | 83 112.00 | | | 83 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 712.00 | 216 701.00 | 70 011.00 | 286 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 451.00 | 357 493.00 | 56 958.00 | 414 451.00 |