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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 198.00 | | 171 198.00 | 171 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | 1 491.00 | 3 203.00 | 4 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 005.00 | 120 313.00 | 66 692.00 | 187 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 276.00 | 116 015.00 | 86 260.00 | 202 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 784.00 | | 74 784.00 | 74 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 760.00 | 237 820.00 | 406 939.00 | 644 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 706.00 | | 76 706.00 | 76 706.00 |
BT Marchandises | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 883.00 | 10 867.00 | 152 016.00 | 162 883.00 |
BZ Autres créances | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 764.00 | 158.00 | 23 606.00 | 23 764.00 |
CF Disponibilités | 176 474.00 | | 176 474.00 | 176 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 454.00 | 11 025.00 | 562 429.00 | 573 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 214.00 | 248 845.00 | 969 368.00 | 1 218 214.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 477.00 | | | 356 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 503.00 | | | 91 503.00 |
DL TOTAL (I) | 456 781.00 | | | 456 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 312.00 | | | 132 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 738.00 | | | 260 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 060.00 | | | 118 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 587.00 | | | 512 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 368.00 | | | 969 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 595.00 | | | 413 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 559.00 | | 180 510.00 | 481 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 695.00 | 12 614.00 | 644 760.00 | 4 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 695.00 | 12 614.00 | 389 281.00 | 4 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 198.00 | | 72 695.00 | 103 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 776.00 | | 100 815.00 | 305 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 585.00 | | 7 000.00 | 72 585.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 731.00 | 45 261.00 | 2 171.00 | 194 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 731.00 | 43 769.00 | 2 171.00 | 194 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 739.00 | 260 739.00 | | 260 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 784.00 | | 74 784.00 | 74 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 162 884.00 | 162 884.00 | | 162 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 312.00 | 33 321.00 | 98 991.00 | 132 312.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 680.00 | 241 669.00 | 77 011.00 | 318 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 588.00 | 413 597.00 | 98 991.00 | 512 588.00 |