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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 198.00 | | 171 198.00 | 171 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | 3 056.00 | 1 639.00 | 4 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 436.00 | 135 547.00 | 61 888.00 | 197 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 902.00 | 136 927.00 | 65 975.00 | 202 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 309.00 | | 132 309.00 | 132 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 340.00 | 275 531.00 | 437 810.00 | 713 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 597.00 | | 94 597.00 | 94 597.00 |
BT Marchandises | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 380.00 | 10 979.00 | 152 401.00 | 163 380.00 |
BZ Autres créances | 85 379.00 | | 85 379.00 | 85 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 696.00 | 381.00 | 47 314.00 | 47 696.00 |
CF Disponibilités | 191 207.00 | | 191 207.00 | 191 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 845.00 | 11 360.00 | 638 486.00 | 649 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 185.00 | 286 890.00 | 1 076 295.00 | 1 363 185.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 981.00 | 356 478.00 | | 447 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 388.00 | 91 504.00 | | 17 388.00 |
DL TOTAL (I) | 474 170.00 | 456 781.00 | | 474 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 056.00 | 132 312.00 | | 149 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 1 476.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 556.00 | 260 739.00 | | 267 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 964.00 | 118 061.00 | | 184 964.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 126.00 | 512 587.00 | | 602 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 295.00 | 969 369.00 | | 1 076 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 665.00 | 512 587.00 | | 486 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 760.00 | | 80 879.00 | 644 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 299.00 | 713 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 299.00 | 400 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 893.00 | | | 175 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 282.00 | | 23 355.00 | 389 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 585.00 | | 57 525.00 | 79 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 821.00 | 48 825.00 | 11 115.00 | 237 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | 1 565.00 | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 330.00 | 47 260.00 | 11 115.00 | 236 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 867.00 | 111.00 | | 10 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158.00 | 223.00 | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 025.00 | 334.00 | | 11 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 025.00 | 334.00 | | 11 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | | |
UG ‐ Financières | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 556.00 | 267 556.00 | | 267 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 309.00 | | 132 309.00 | 132 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 151 797.00 | 151 797.00 | | 151 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VB T. V. A. | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 056.00 | 33 595.00 | 16 332.00 | 149 056.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 955.00 | 267 420.00 | 134 536.00 | 401 955.00 |
VW T.V.A. | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 126.00 | 486 665.00 | 16 332.00 | 602 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 993.00 | 11 442.00 | | 13 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 722.00 | 14 734.00 | | 21 722.00 |
ST Autres comptes | 214 903.00 | 197 162.00 | | 214 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 288.00 | 62 036.00 | | 52 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 774.00 | 84 120.00 | | 64 774.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 489.00 | 2 734.00 | | 2 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 812.00 | 7 223.00 | | 9 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 805.00 | 18 665.00 | | 23 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 983.00 | 188 025.00 | | 205 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 146.00 | 203 391.00 | | 211 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 421.00 | 276 665.00 | | 291 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |