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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 130.00 | 689.00 | 6 820.00 |
AH Fonds commercial | 265 623.00 | | 265 623.00 | 265 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 500.00 | 23 466.00 | 11 033.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 125.00 | 12 840.00 | 3 284.00 | 16 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 898.00 | 42 437.00 | 309 461.00 | 351 898.00 |
BT Marchandises | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 167.00 | 8 975.00 | 145 192.00 | 154 167.00 |
BZ Autres créances | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
CF Disponibilités | 103 997.00 | | 103 997.00 | 103 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 794.00 | 8 975.00 | 417 818.00 | 426 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 693.00 | 51 413.00 | 727 280.00 | 778 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 124.00 | | | -129 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
DL TOTAL (I) | -12 155.00 | | | -12 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 377.00 | | | 81 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 937.00 | | | 465 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 266.00 | | | 101 266.00 |
EA Autres dettes | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 435.00 | | | 739 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 280.00 | | | 727 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 435.00 | | | 739 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 937.00 | 465 937.00 | | 465 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
UX Autres créances clients | 135 686.00 | | | 135 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VB T. V. A. | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VI Groupe et associés | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VP Divers | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 876.00 | 267 876.00 | | 267 876.00 |
VW T.V.A. | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 435.00 | 739 435.00 | | 739 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
ST Autres comptes | 113 389.00 | | | 113 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 314.00 | | | 161 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 337 513.00 | | | 337 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 289.00 | | | 260 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 536.00 | | | 178 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 187.00 | | | 628 187.00 |