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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 7 219.00 | 190.00 | 7 410.00 |
AH Fonds commercial | 265 623.00 | | 265 623.00 | 265 623.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 13 365.00 | 3 806.00 | 9 558.00 | 13 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 500.00 | 34 341.00 | 158.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 759.00 | 26 234.00 | 39 524.00 | 65 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 185.00 | 71 601.00 | 359 583.00 | 431 185.00 |
BT Marchandises | 135 676.00 | | 135 676.00 | 135 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 041.00 | 10 920.00 | 104 120.00 | 115 041.00 |
BZ Autres créances | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
CF Disponibilités | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 781.00 | 10 920.00 | 380 860.00 | 391 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 966.00 | 82 522.00 | 740 444.00 | 822 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 532.00 | | | -9 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
DL TOTAL (I) | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 166.00 | | | 431 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 262.00 | | | 659 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 444.00 | | | 740 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 751.00 | | | 576 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 166.00 | 431 166.00 | | 431 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
UX Autres créances clients | 101 349.00 | 101 349.00 | | 101 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VB T. V. A. | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 407.00 | 6 611.00 | 30 795.00 | 37 407.00 |
VI Groupe et associés | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 278.00 | 204 278.00 | | 204 278.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 547.00 | 576 751.00 | 30 795.00 | 607 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
ST Autres comptes | 112 490.00 | | | 112 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 617.00 | | | 156 617.00 |
YT Sous‐traitance | 269 877.00 | | | 269 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 685.00 | | | 233 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 636.00 | | | 173 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 603.00 | | | 567 603.00 |