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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 7 023.00 | 386.00 | 7 410.00 |
AH Fonds commercial | 265 623.00 | | 265 623.00 | 265 623.00 |
AP Constructions | 13 365.00 | 2 469.00 | 10 895.00 | 13 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 500.00 | 30 716.00 | 3 783.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 651.00 | 20 786.00 | 38 864.00 | 59 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 084.00 | 60 996.00 | 346 088.00 | 407 084.00 |
BT Marchandises | 129 931.00 | | 129 931.00 | 129 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 408.00 | 40 930.00 | 101 477.00 | 142 408.00 |
BZ Autres créances | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
CF Disponibilités | 114 646.00 | | 114 646.00 | 114 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 026.00 | 40 930.00 | 450 095.00 | 491 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 111.00 | 101 926.00 | 796 184.00 | 898 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 949.00 | | | -28 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
DL TOTAL (I) | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 168.00 | | | 509 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
EA Autres dettes | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 717.00 | | | 755 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 184.00 | | | 796 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 856.00 | | | 643 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 168.00 | 509 168.00 | | 509 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 338.00 | 6 333.00 | | 6 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
UX Autres créances clients | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
VB T. V. A. | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 116.00 | 6 911.00 | 21 204.00 | 28 116.00 |
VI Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VP Divers | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 984.00 | 272 984.00 | | 272 984.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 060.00 | 643 856.00 | 21 204.00 | 665 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
ST Autres comptes | 106 243.00 | | | 106 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 856.00 | | | 152 856.00 |
YT Sous‐traitance | 311 825.00 | | | 311 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 144.00 | | | 236 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 589.00 | | | 168 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 076.00 | | | 608 076.00 |