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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 6 826.00 | 583.00 | 7 410.00 |
AH Fonds commercial | 265 623.00 | | 265 623.00 | 265 623.00 |
AP Constructions | 13 365.00 | 1 133.00 | 12 231.00 | 13 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 500.00 | 27 091.00 | 7 408.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 125.00 | 16 787.00 | 8 337.00 | 25 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 375.00 | 51 838.00 | 320 537.00 | 372 375.00 |
BT Marchandises | 111 380.00 | | 111 380.00 | 111 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 201.00 | 33 317.00 | 86 883.00 | 120 201.00 |
BZ Autres créances | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
CF Disponibilités | 103 011.00 | | 103 011.00 | 103 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 720.00 | 33 317.00 | 403 403.00 | 436 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 096.00 | 85 156.00 | 723 940.00 | 809 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 155.00 | | | -62 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
DL TOTAL (I) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 377.00 | | | 81 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 531.00 | | | 518 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
EA Autres dettes | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 890.00 | | | 702 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 940.00 | | | 723 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 844.00 | | | 673 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 531.00 | 518 531.00 | | 518 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
UX Autres créances clients | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
VB T. V. A. | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VI Groupe et associés | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VP Divers | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 682.00 | 248 682.00 | | 248 682.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 844.00 | 673 844.00 | | 673 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
ST Autres comptes | 111 421.00 | | | 111 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 992.00 | | | 149 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 301 732.00 | | | 301 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 551.00 | | | 235 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 029.00 | | | 169 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 504.00 | | | 592 504.00 |