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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 068.00 | 1 914.00 | 154.00 | 2 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 799.00 | 104 772.00 | 66 027.00 | 170 799.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 032.00 | 106 686.00 | 66 346.00 | 173 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
060 Stock marchandises | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 646.00 | 1 686.00 | 42 960.00 | 44 646.00 |
072 Créances – Autres | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 231 834.00 | | 231 834.00 | 231 834.00 |
084 Disponibilités | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 982.00 | 1 686.00 | 323 296.00 | 324 982.00 |
110 Total général Actif | 498 014.00 | 108 372.00 | 389 642.00 | 498 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
214 Production vendue de biens – France | 341 973.00 | | | 341 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 605.00 | | | 152 605.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 542.00 | | | 511 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 680.00 | | | 215 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
242 Autres charges externes. | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 491.00 | | | 103 491.00 |
252 Charges sociales | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 082.00 | | | 449 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
280 Produits financiers | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 648.00 | | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 505.00 | | | 505.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 253.00 | | | 168 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31.00 | | | 31.00 |