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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 594.00 | 80 717.00 | 10 877.00 | 91 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 958.00 | 56 810.00 | 28 148.00 | 84 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 015.00 | 138 825.00 | 39 189.00 | 178 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BT Marchandises | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 824.00 | 3 634.00 | 69 190.00 | 72 824.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 096.00 | | 398 096.00 | 398 096.00 |
CF Disponibilités | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 570.00 | 3 634.00 | 502 937.00 | 506 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 585.00 | 142 459.00 | 542 126.00 | 684 585.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 340 954.00 | | | 340 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
DL TOTAL (I) | 372 031.00 | | | 372 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 095.00 | | | 170 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 126.00 | | | 542 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 692.00 | | | 167 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
FD Production vendue biens | 375 046.00 | | 375 046.00 | 375 046.00 |
FG Production vendue services | 132 830.00 | | 132 830.00 | 132 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 131.00 | | 537 131.00 | 537 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 027.00 | | | 553 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 149.00 | | | 524 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 659.00 | | 6 355.00 | 190 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 178 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 176 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 197.00 | | 6 355.00 | 189 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 940.00 | 18 584.00 | 16 699.00 | 136 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 642.00 | 18 584.00 | 16 699.00 | 135 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 634.00 | | | 3 634.00 |