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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 138.00 | 122 593.00 | 45 545.00 | 168 138.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 371.00 | 124 661.00 | 45 710.00 | 170 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 675.00 | 2 808.00 | 52 867.00 | 55 675.00 |
072 Créances – Autres | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 236 128.00 | | 236 128.00 | 236 128.00 |
084 Disponibilités | 73 619.00 | | 73 619.00 | 73 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 756.00 | 2 808.00 | 382 948.00 | 385 756.00 |
110 Total général Actif | 556 127.00 | 127 469.00 | 428 658.00 | 556 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 303.00 | | | 371 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 596.00 | | | 148 596.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 508.00 | | | 538 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 487.00 | | | 229 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
242 Autres charges externes. | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 670.00 | | | 109 670.00 |
252 Charges sociales | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
262 Autres charges | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 759.00 | | | 477 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
280 Produits financiers | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 032.00 | | | 173 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 301.00 | | | 108 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 122.00 | | | 1 122.00 |