| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 555.00 | 74 385.00 | 15 170.00 | 89 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 173.00 | 45 350.00 | 54 823.00 | 100 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 191.00 | 121 032.00 | 70 159.00 | 191 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BT Marchandises | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 584.00 | 2 808.00 | 71 776.00 | 74 584.00 |
BZ Autres créances | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 976.00 | | 298 976.00 | 298 976.00 |
CF Disponibilités | 44 356.00 | | 44 356.00 | 44 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 680.00 | 2 808.00 | 437 872.00 | 440 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 870.00 | 123 840.00 | 508 030.00 | 631 870.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 265 657.00 | | | 265 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
DL TOTAL (I) | 327 914.00 | | | 327 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 116.00 | | | 180 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 030.00 | | | 508 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 746.00 | | | 158 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
FD Production vendue biens | 357 168.00 | | 357 168.00 | 357 168.00 |
FG Production vendue services | 132 484.00 | | 132 484.00 | 132 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 188.00 | | 503 188.00 | 503 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 625.00 | | | 520 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 568.00 | | | 460 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 371.00 | | 48 348.00 | 170 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | | | 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 529.00 | 191 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 770.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 759.00 | 189 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 139.00 | | 48 348.00 | 168 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 661.00 | 23 899.00 | 27 529.00 | 124 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 594.00 | 23 899.00 | 26 759.00 | 122 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808.00 | | | 2 808.00 |