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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 797.00 | 822.00 | 7 974.00 | 8 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 297.00 | 822.00 | 3 010 474.00 | 3 011 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 680.00 | | 466 680.00 | 466 680.00 |
BZ Autres créances | 754 166.00 | | 754 166.00 | 754 166.00 |
CF Disponibilités | 530 615.00 | | 530 615.00 | 530 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 807.00 | | 1 755 807.00 | 1 755 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 105.00 | 822.00 | 4 766 282.00 | 4 767 105.00 |
CU Autres participations | 3 002 500.00 | | 3 002 500.00 | 3 002 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 800.00 | | | 2 286 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 723.00 | | | 82 723.00 |
DG Autres réserves | 1 401 680.00 | | | 1 401 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 789.00 | | | 318 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 993.00 | | | 4 089 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 985.00 | | | 508 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 975.00 | | | 128 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 288.00 | | | 676 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 282.00 | | | 4 766 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 511.00 | | | 648 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 900.00 | | 1 048 900.00 | 1 048 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 900.00 | | 1 048 900.00 | 1 048 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 141 115.00 | | | 141 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 221.00 | | | 166 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 250.00 | | | 1 071 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 461.00 | | | 752 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 789.00 | | | 318 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 986.00 | 508 986.00 | | 508 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 192.00 | 1 225 192.00 | | 1 225 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 289.00 | 648 511.00 | | 676 289.00 |